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Definição de Câmbio

Câmbio (Forex) é o câmbio de moedas entre países e é, sozinho, o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Com cerca de US $ 1,5 trilhão em moedas negociadas em um único dia, eclipsa a negociação de outros tipos de commodities. Diferentemente de outras negociações de commodities, o Forex não possui câmbio centralizado e é negociado principalmente por meio de bancos, corretores, revendedores, instituições financeiras e pessoas físicas. Devido a essa capacidade das instituições financeiras em negociar em Forex, o mercado Forex está aberto 24 horas, 5 dias por semana (fecha no sábado pela manhã).

Antes do final dos anos 90, o comércio de Forex era apenas a prática para traders institucionais e, embora os comerciantes de varejo tivessem acesso ao comércio no mercado Forex, apenas recentemente ele se tornou popular e mais comum para os indivíduos negociarem Forex por lucro. A maioria das moedas dos diferentes países do mundo é flutuante; ou seja, eles retêm um valor individual e apreciarão e depreciarão com outras moedas. As moedas são sempre listadas em pares, pois precisam de outra moeda para comparação.

Razões para negociar em Forex

A negociação em Forex tem muitos propósitos e você ficará surpreso com os vários níveis negociados que afetam você e você nem está ciente disso. Para cada compra que você faz, o conteúdo, ingredientes, subprodutos, peças ou materiais podem não ser necessariamente de uma fonte doméstica. Poderia ter sido comprado internacionalmente e, como tal, a troca de moeda estrangeira teria que ser realizada.

Do ponto de vista financeiro, algumas pessoas podem negociar no mercado Forex por lucro. Ao usar um par de moedas cruzadas, eles podem trocar moeda por uma designação estrangeira, esperando que os valores da moeda doméstica sejam depreciados; assim, quando você o converter novamente, receberá mais do que o inicial.

Para importador ou exportador internacional de bens e serviços, existem grandes oportunidades ao ter acesso ao mercado internacional. No entanto, com taxas de câmbio internacionais flutuantes, o pagamento às vezes pode ser difícil. Inicialmente, as empresas fazem uma venda por um preço acordado e, no dia do pagamento, o valor acordado é significativamente menor do que o acordado, devido a uma flutuação da moeda conhecida como 'risco cambial'.

Você encontrará todos os tipos de empresas, desde grandes instituições financeiras a pequenos transitários de varejo que praticam hedge cambial. Simplificando, essas empresas implementarão medidas para garantir que seu valor de pagamento acordado represente o mesmo valor no dia do pagamento, independentemente das flutuações do valor da moeda.

As Oito (8) Moedas Principais

Internacionalmente, existem oito (8) moedas que são negociadas mais do que outras moedas. Estes são frequentemente referidos como 'Majors'. Essas moedas são as seguintes:

USD - Dólar dos Estados Unidos

JPY - Yen japonês

GBP - Libra britânica

CAD - Dólar canadense

EUR - Unidade Monetária Europeia

CHF - Dólar da Suíça

AUD - Dólar australiano

NZD - Dólar neozelandês

Certas partes do mundo têm parte do sábado para negociar, pois ainda é sexta-feira em outros mercados. A instituição financeira nesses países pode estar lidando com o mercado Forex durante o horário de trabalho, o mercado Forex está aberto e é negociado 24 horas, 5 dias por semana. Para alguém que vive na costa leste da Austrália, as horas de mercado para os mercados correspondentes estão descritas abaixo:

O que é um par de moedas?

A moeda é sempre medida em relação a outra moeda e são referidos como pares de moedas. Os pares de moedas geralmente são segregados em grupos. Esses grupos são conhecidos como Majores, Menores e Exóticos. Os principais pares de moedas são geralmente os pares de moedas negociados mais populares.

Quase todas as moedas são de circulação livre, o que significa que elas não têm uma representação definida de valor para outra moeda e podem aumentar e diminuir de valor independentemente.

Alguns dos pares de moedas oferecidos pela LMFX disponíveis para negociação são:

O que é um Pip?

Um pip é uma pequena medida de mudança na moeda subjacente. Geralmente, é a quarta casa decimal (0,0001) de um preço da moeda, exceto com o iene japonês, onde eles não têm denominação para centavos em sua moeda (no iene japonês, o pip é a segunda casa decimal). A seguir, é mostrada uma imagem representando uma janela de pedido que reflete o preço do par de moedas USD/JPY.

A quarta casa decimal é circulada em vermelho para mostrar a qual decimal o pip está em referência. Se o preço 0,84693 passar para 0,84683, houve um movimento de 1 pip. Observe que a quinta casa decimal representa 1/10 de um pip.

Um pip é uma boa medida de referência para quanto um trader pode ganhar com base no volume de suas negociações. Por exemplo, se um comerciante compra um contrato completo, o valor do potencial retorno e risco é de US $ 10 em lucros ou perdas (da segunda moeda nomeada em um par) por movimento de pip. Você pode seguir a tabela abaixo como referência ao risco ou retorno em potencial:

Frequentemente, a anotação usada para medir o desempenho de um profissional é mencionar quantos 'pips' eles ganharam em um determinado período de tempo.

O que é Bid & Ask e Spread?

Com cotações de moeda, elas são sempre representadas com uma oferta de lance e uma oferta de oferta. Isso denota a diferença de preço entre compra e venda.

Se você COMPRAR, estará comprando pelo preço de PEDIR. se você VENDER, estará vendendo pelo preço de Lance. A seguir, é mostrada uma lista de pares de moedas, todos mostrando ofertas de compra e venda.

Lembre-se, se você abriu uma posição de COMPRA e deseja fechá-la, está essencialmente vendendo-a de volta; portanto, o preço no qual você fechará a posição é o preço de Lance e vice-versa.

O spread é a diferença de pip entre o BID e o ASK. Se você olhar a imagem acima e fizer referência ao AUD / USD, notará o Lance como 0,84767 e o ASK como 0,84786.

Este é um spread de 1,9 pips. 0,84786 - 0,84767 = 0,00019 0,00019 = 1,9 pips

O que é alavancagem e quanto preciso negociar?

Alavancagem é o valor que você está tomando emprestado com base no depósito em sua conta. A alavancagem padrão é definida em 100: 1, o que significa que, para cada US $ 1 em sua conta, você tem um poder de compra de US $ 100. Se você tiver US $ 1.000 em sua conta, terá um poder de compra de US $ 100.000.

Algo a lembrar é que um contrato completo é de US $ 100.000 da moeda base. Portanto, se você deseja negociar um lote inteiro do EUR / USD, precisará do equivalente a EUR 100.000 em sua conta para negociá-lo.

Se você desejasse negociar um contato completo e tivesse uma alavancagem de 500: 1, poderia assumir essa posição com apenas US $ 200 na sua conta (US $ 200 x 500 = US $ 100.000). A alta alavancagem pode ajudá-lo a assumir posições maiores com base em capital menor na sua conta, mas isso não ocorre sem as quedas. Posições maiores resultam em maiores movimentos do dólar por pip e, como tal, podem eliminar quantias menores de capital em um curto período de tempo.

Como leio gráficos?

Se você não conseguir ler os gráficos, não entenderá nenhum dos dados para formar sua estratégia.

Os gráficos podem ser colocados em três categorias diferentes:

• Gráficos de linha
• Gráficos de Barras
• Gráficos de Candlestick

1. Gráficos de linha

O mais fácil de ler dos gráficos é o Gráfico de linhas. Ele simplesmente mostra um gráfico de linhas de tempo versus preço.

2. Gráficos de Barras

O próximo gráfico a decifrar é o Gráfico de barras. Os gráficos de barras não apenas mostram o preço, mas também mostram o preço de abertura por período, o preço de fechamento no final do período e a alta e a baixa desse período. Cada linha vertical representa um período de tempo. O período é selecionado por você para representar 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana ou um mês. Vamos dar uma olhada em uma dessas barras.

3. Gráficos de Candlestick

Os gráficos de velas são semelhantes ao gráfico de barras, mas com informações adicionais de cada barra sendo oca ou colorida. Isso é feito para permitir que um trader visualize facilmente uma barra de período movida em uma direção positiva ou negativa a partir do seu preço de entrada.

Como mostra a imagem abaixo, as barras ocas são barras que foram movidas para cima. Barras coloridas ou cheias são barras que caíram. As linhas que você vê acima de cada barra representam o alto e o baixo.

Como interpreto gráficos?

Agora você sabe como são os gráficos de linhas, gráficos de barras e gráficos de velas, como os interpreta?

Em primeiro lugar, você precisa entender que essas barras ou castiçais individuais representam apenas um período de tempo. Dê uma olhada na imagem a seguir para ver que cada barra representa uma hora.

O eixo x representa um intervalo de tempo e o eixo y representa o preço do par de moedas.

Cada barra representa a alta e a baixa desse período de uma hora, o preço de entrada e o preço de saída (B) no final da hora. Cada barra pode ser representada em todos os tamanhos e comprimentos.

- Barras mais longas indicam que houve grandes diferenças entre as altas e as baixas. Barras curtas indicam pouco movimento no mercado.

O que são sombras?

Ao acessar os tipos de barras ou castiçais, 'sombras' é o termo fornecido para a parte da barra ou castiçais em que atingiram um nível alto ou baixo, mas não terminaram o período nos níveis alto ou baixo. Você poderá ver as sombras de cada barra ou castiçal onde houve altos ou baixos durante esse período. Na imagem abaixo, as sombras estão circuladas.

O que é suporte?

Ao ver as sombras, isso indica que o mercado naquele período pode ter atingido uma alta, mas o mercado se retraiu e fechou em um ponto mais baixo. Isso pode mostrar que quando o ativo subjacente (o par de moedas) atingiu um certo ponto em que houve resistência por outros participantes do mercado em oferecer um preço mais alto do que o máximo mostrado. Por outro lado, pode-se dizer que houve suporte para empurrar o preço na outra direção, se você ver várias sombras em uma direção, ou seja, várias barras ou castiçais consecutivos com sombras em uma direção.

Como você pode ver na imagem acima, nos castiçais cheios, existem muitas sombras consecutivas descendo. Isso mostra que há muitos participantes do mercado buscando um preço mais baixo.

Ele mostra o suporte a uma tendência de queda para este caso específico, no entanto, muitos contra-caudas na direção oposta podem configurar uma reversão, portanto, é necessário ter cuidado ao pensar se as caudas mais baixas sempre são iguais a preços mais baixos.

O que é resistência?

Na imagem a seguir, você verá que as barras atingem uma certa alta, mas parecem ter dificuldades para superar uma marca de preço.

A linha horizontal indica que existe um nível imaginário no qual os participantes do mercado sentem que não devem empurrar a moeda para o passado. Isso é conhecido como resistência.

O que são linhas de tendência?

Linhas de tendência são linhas que geralmente são desenhadas em gráficos para determinar a direção em que o mercado está se movendo. Uma pessoa sentada na frente de um gráfico desenha fisicamente uma linha de um ponto a outro para determinar a direção geral do mercado.

Os dois pontos 'x', que a linha está seguindo, são o ponto baixo de dois períodos em um período de tempo distinto. Os dois pontos estão separados por 36 períodos (a diferença entre os períodos pode ser qualquer número e não necessariamente 36), a linha de tendência foi traçada a partir dos dois pontos baixos no 'x'. A linha é uma tendência ascendente muito clara. Linhas de tendência são úteis com estratégias de tendências. As linhas de tendência são úteis para ajudar a determinar a direção atual do mercado. (Para ter um apoio ou resistência à tendência confirmada, você precisa de dois pontos para torná-lo uma linha.)

O que são linhas de canal?

As linhas do canal são desenhadas para mostrar a direção geral, levando em consideração também qualquer barra 'sombras' que contenha suporte e resistência.

Os canais de desenho mostram claramente os canais em que as negociações geralmente são negociadas. Isso é particularmente útil ao usar a 'estratégia de variação' e também para avaliar oportunidades para 'estratégias de ruptura'.

Estratégias de Negociação

Depois de fazer algumas operações aleatórias, você descobriria que, ao fazer um pedido de compra ou venda, poderia ganhar ou perder dinheiro. A teoria é bastante simples, escolha a direção certa e você ganhará dinheiro. A pergunta importante é 'como faço para escolher a direção certa?'

As estratégias são um curso de ação sistemático e planejado com base nas informações existentes que você conhece do mercado. Existem inúmeras estratégias para negociação em Forex. Há muito para aprender de graça, fazendo uma pesquisa na Internet, livros disponíveis e pessoas que ensinam essas estratégias mediante pagamento. Em todo o mundo, comerciantes profissionais e profissionais de recreação sempre mantêm pelo menos uma estratégia de negociação e atribuem seu sucesso ao seguir essa ou muitas estratégias de negociação. A seção a seguir aborda algumas estratégias populares usadas por muitos traders.

A estratégia de tendências

A estratégia de tendência é seguir o mercado na direção que está claramente seguindo por um longo período de tempo. Os pares de moedas geralmente seguem a tendência 'de alta' (para cima) ou 'de baixa' (para baixo).

Seguindo a tendência de um determinado par de moedas, você está apostando no fato de que a moeda continua sua direção existente e obtém lucro seguindo a direção do mercado. Essa estratégia é de longe o método de estratégia mais popular para moeda de negociação.

Tendências podem ser longas ou curtas, o que significa que existem tendências de curto prazo e tendências de longo prazo. Um exemplo seria que, durante um período de 6 meses, houve uma tendência de alta para o AUD / USD, no entanto, entre esse período de 6 meses, houve 2 períodos curtos em que a tendência foi de baixa. A seguir, é apresentada uma representação gráfica do exemplo.

Se você mantivesse uma posição de compra desde o início dos 6 meses até o final, teria muito lucro. Tenha cuidado ao procurar suas tendências. Às vezes, quando você olha para um gráfico e ele mostra uma tendência muito clara, se você expandir o gráfico para incluir mais dados, pode muito bem mostrar o contrário. Dessa forma, se você estiver procurando por tendências, verifique os prazos de todos os gráficos.

A estratégia variando

A Estratégia de Variação ocorre quando uma moeda é negociada entre um limite superior e inferior definido e parece constantemente subir e descer entre o limite alto e o baixo. Os comerciantes aproveitam a oportunidade para vender quando está no limite superior e para comprar quando está no limite inferior. Representado na imagem abaixo, você verá uma tendência lateral. Isso marca a oportunidade para as pessoas que seguem uma estratégia de alcance.

A estratégia de fuga

A Estratégia de fuga é a quebra de uma tendência lateral. Normalmente, o momento é maior nos pontos de fuga. Muitos traders aproveitam a estratégia de fuga quando os preços em movimento lateral quebram os limites superiores ou inferiores.

A seguir, são apresentadas algumas fugas após alguns períodos de tendência lateral.

Estratégia de Negociação de Notícias

Comerciantes de notícias trocam boletins de notícias econômicos. O mercado Forex é particularmente reativo às notícias econômicas, em particular às notícias sobre taxas de juros dos países do G8, bem como às notícias de desemprego de cada país correspondente.

Os operadores de notícias devem ter em mente que os movimentos do mercado Forex já levaram em consideração as notícias econômicas existentes e esperadas. Os movimentos bruscos que você vê devido a notícias econômicas são correções devido a notícias inesperadas, melhores que o esperado ou piores que o esperado.

Outra consideração a ser levada em consideração para os potenciais comerciantes de notícias é que, durante reportagens de sentimentos negativos, os movimentos da moeda geralmente se encaminham para moedas de menor rendimento e moedas mais seguras; USD e JPY em particular.

Geralmente, recomenda-se uma boa compreensão da economia para os comerciantes que desejam começar a divulgar notícias.

Um calendário de notícias econômicas é altamente recomendado. Calendários Econômicos Forex mostram a data de divulgação de notícias econômicas importantes, como 'folha de pagamento não agrícola', números do PIB e notícias sobre taxas de juros.

Abaixo está um exemplo do que um calendário econômico mostra:

A psicologia correta da negociação

Além de aprender a mecânica da negociação em Forex e criar uma estratégia de negociação, para que um profissional seja bem-sucedido, a psicologia correta da negociação deve ser cultivada.

Esse é um assunto tão vasto que precisa de muito estudo e tempo; portanto, isso não é de forma alguma uma fonte completa. Ele foi projetado para fazer com que o profissional comece a pensar na linha correta.

Abaixo está uma lista de 4 elementos que constituem a psicologia comercial correta:

1. Assuma a responsabilidade completa

Pois o profissional bem-sucedido conhece todas as ações que toma, todas as decisões que toma, e somente ele, é responsável por essa ação. Você nunca encontrará um profissional de sucesso que esteja querendo culpar alguém ou algo pelas consequências de seus resultados. Isso simplesmente não vai acontecer. Veja que, quando você aceita 100%, nenhuma pergunta é responsável por todas as suas ações e você fecha a porta para 'desculpas' atrás de você. Quando algo der errado, em vez de procurar alguém para assumir a culpa, você aceitará a responsabilidade, anotará e jurará nunca mais repeti-la. Simplesmente, você está disposto a aceitar que cometerá erros, mas o mais importante é que você aprenderá e nunca repetirá esses erros. Um componente vital de qualquer trader vencedor.

2. Tenha um sistema adequado a você

Todo profissional bem-sucedido possui um sistema adequado a eles. Alguns são de longo prazo, outros mecânicos, outros intuitivos, day traders, cambistas, arbitragem, valor e dinâmica. O sistema em si não é o fator importante. O que é? É que o sistema se adapta à sua personalidade única? Muitos comerciantes tentam copiar a última moda quente do comércio. Agora, isso seria o dia de negociação. Mas esse estilo de negociação não será adequado a todos. Para ser um profissional bem-sucedido, você precisa amar os altos e baixos do mercado durante o dia e estar em contato com cotações por horas a fio. Sim, existem muitos traders que obtêm rendimentos muito bons com o day trading, mas há muitos que perdem a camisa dentro de alguns meses e nem sequer descobrem se o day trading é adequado ao seu temperamento. É como escolher uma carreira. Lembro-me de ler um livro há algum tempo sobre os melhores gerentes do mundo. E uma característica que o autor enfatizou com todos esses grandes empreendedores foi o AMOR pelas carreiras escolhidas. A maioria deles disse que não podia acreditar que estava sendo paga para fazer algo que tanto amava. Não é diferente no comércio Você só será um dos principais negociantes se negociar um sistema que simplesmente adora negociar. Você não trocaria essa maneira de negociar por nada. E os lucros que você obtém, bem, isso é apenas a cereja no topo do bolo. Como você encontra um sistema que lhe agrada? Você tem que trabalhar para trás, primeiro encontrando seus objetivos.

3. Planeje um comércio e negocie o plano

Sem dúvida, nenhum comerciante vai durar muito se ele não planejar todas as negociações. Mas não há absolutamente nenhum sentido em fazer um plano para uma negociação se você não for disciplinado o suficiente para segui-la. Um plano deve atender a todas as eventualidades. Como Richard Dennis (fama das Tartarugas) disse: 'Não se preocupe com a direção dos preços. Se preocupe com o que você fará quando eles chegarem lá. Pense no que está sendo dito aqui. Depois de colocar seu dinheiro em uma negociação, você não pode controlar os preços. Portanto, pare de se preocupar com o que poderia acontecer e concentre-se nos pontos de gatilho e no que fará quando esses pontos forem violados. Ao fazer isso, sua negociação deixa de ser emocional e agora se torna muito sistemática e sem estresse.

4. Trabalhe duro para aprender a negociar corretamente e continuar trabalhando

Isso não é diferente de qualquer outro comércio. Você esperaria se tornar um cirurgião cerebral depois de participar de um seminário de fim de semana e ler alguns livros? No entanto, por que tantas pessoas esperam se tornar um Assistente de Mercado em um período tão curto de tempo? Se você já teve o privilégio de fazer perguntas a um trader de sucesso, perceberá quanto esforço, tempo, determinação e dinheiro perdido foram necessários até chegarem onde estão. Ser um vencedor consistente no mercado cambial não é diferente de ser um advogado, médico ou empresário de sucesso.