O SWAP é essencialmente o custo de manter uma posição da noite para o dia. Como nossos produtos envolvem, na maioria dos casos, duas moedas e essas duas moedas têm sua própria taxa de juros, quando você realiza uma operação, também está negociando a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas. Isso pode funcionar tanto a seu favor como contra você, pois pode adicionar um custo significativo à negociação ao manter posições de longo prazo.
Quando você compra o par EUR / USD, compra o euro e vende o dólar americano para pagar por ele. Se a taxa de juros do euro for de 1,00% e a taxa dos EUA de 0,25%, você estará comprando a moeda com uma taxa de juros mais alta e ganhará rolagem - cerca de 0,75% anualmente. Por outro lado, você vende o par EUR / USD, está vendendo a moeda com uma taxa de juros mais alta e pagará rolagens - cerca de 0,75% anualmente, já que está pagando a taxa de juros do euro e obtendo a taxa de juros dos EUA .
Aplicaremos os SWAPs em todas as posições abertas antes das 21:00hrs GMT e mantidas durante esse período serão responsáveis por um pagamento SWAP. Quaisquer posições abertas e fechadas antes das 21:00 h GMT não serão responsabilizadas pelo pagamento ou recebimento de SWAP.
Um crédito ou débito para cada posição aberta às 21h (GMT) aparecerá em sua conta e será aplicado diretamente ao saldo da sua conta.
A taxa SWAP aplicada é baseada na taxa de juros de um país específico, mas pode variar de Broker para Broker.
Para ver as taxas de hoje, basta seguir o link para:
Devido ao fim de semana, o mercado Forex registra três dias de juros na quarta-feira. Para alguns produtos, esse pagamento SWAP de três dias é reservado no sexta-feira (consulte os produtos individuais).
Para feriados importantes, o SWAP é normalmente calculado dois dias antes do feriado nacional.