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外汇交易定义

外汇（Forex）是国际间货币交换，是全球最大、最流动的金融市场。每天约有1.5万亿美元的货币在此交易，超过其他商品的交易量。与其他商品交易不同，外汇市场没有中央交易所，主要通过银行、经纪商、交易商、金融机构和个人进行交易。由于金融机构能够进行外汇交易，外汇市场每周5天、每天24小时开放（周六早上休市）。

直到20世纪90年代后期，外汇交易仅为机构交易者的做法，即使零售交易者可以交易外汇市场，也只是最近才变得流行，更常见于个人为了盈利而交易外汇。世界上大多数国家的货币都是自由浮动的，即它们保持独立的价值，并相对于其他货币升值或贬值。货币总是成对列出，因为它们需要与另一种货币进行比较。

外汇交易的原因

外汇交易有许多目的，您可能会惊讶于对您产生影响的许多层次的交易。每次购买时，商品的成分、配料、副产品、零件或材料可能不一定来自国内来源。它可能是国际购买的，并且因此需要进行外汇兑换。

从财务角度来看，一些人可能为了盈利而交易外汇市场。通过选择一对交叉货币，他们可能会将货币兑换为外国货币，希望国内货币的价值会贬值，因此在兑换时您将获得比最初更多的货币。

对于商品和服务的国际进口商或出口商而言，在国际市场上有很大的机会。然而，由于国际货币汇率的波动，支付有时可能会变得困难。最初，公司按约定价格进行销售，然后在付款日，由于货币波动，约定值显着低于约定值，这被称为'外汇风险'。

您将发现所有类型的企业，从大型金融机构到小型零售货运代理商都会进行外汇套期保值。简而言之，这些公司将采取措施确保其约定的付款值无论货币价值波动如何，在付款日都将代表相同的价值。

八大主要货币

在国际上，有八种货币比其他货币更受欢迎，通常被称为'主要货币'。这些货币如下：

USD - 美元

JPY - 日元

GBP - 英镑

CAD - 加拿大元

EUR - 欧元

CHF - 瑞士法郎

AUD - 澳大利亚元

NZD - 新西兰元

世界上某些地区的周六仍在交易，因为其他市场仍处于周五。这些国家的金融机构可能在工作时间内参与外汇市场交易，而外汇市场每周5天、每天24小时交易。对于生活在澳大利亚东海岸的人，对应市场的交易时间如下：

什么是货币对？

货币总是与另一种货币相对，并称为货币对。货币对通常分为三组，即主要货币对、次要货币对和异国货币对。主要货币对通常是最受欢迎的交易货币对。

几乎所有货币都是自由浮动的，这意味着它们没有与另一种货币的固定价值表示，可以独立上升和下降。

LMFX提供的一些可供交易的货币对有：

什么是点？

点是基础货币中的变化的小测量。通常，它是货币价格的第四（0.0001）小数位，但在日元中，他们的货币中没有分币的表示（在日元中，点是第二小数位）。下面显示的是反映USD/JPY货币对价格的订单窗口的图像。

第四小数位用红色圈出，以显示pip是指哪个小数位。如果价格0.84693变为0.84683，那么就发生了1点的变动。请注意，第五小数位表示pip的十分之一。

点是衡量交易者根据其交易量可能获得的利润的好参考。例如，如果交易者购买一个完整的合同，潜在

很多时候，用于衡量交易员表现的标注是提及他们在一段时间内获得了多少“点”。

什么是买价、卖价和点差？

在货币报价中，它们总是以买价和卖价表示。这表示购买和出售之间的价格差异。

如果您购买，您将以卖价购买。如果您卖出，您将以买价卖出。下面显示的是所有货币对的买价和卖价。

请记住，如果您开了一个买仓位，并希望关闭它，您实际上是在卖掉它，因此您将以买价关闭仓位，反之亦然。

点差是买价和卖价之间的点差。如果您查看上面的图像并参考AUD/USD，您将注意到买价为0.84767，卖价为0.84786。

这是1.9点的点差。0.84786 - 0.84767 = 0.00019 0.00019 = 1.9点

什么是杠杆和我需要多少资金进行交易？

杠杆是基于您帐户中的存款而借入的金额。默认杠杆设置为100:1，这意味着您帐户中每有1美元，您就有100美元的购买力。如果您的帐户中有1,000美元，您的购买力为100,000美元。

需要记住的是，一个完整的合同是基础货币的100,000美元。因此，如果您想交易EUR/USD的整个手数，您将需要等值于EUR$100,000的帐户余额来进行交易。

如果您想要交易一个完整的合同，并且您的杠杆是500:1，那么您只需在您的帐户中拥有200美元（$200 x 500 = $100,000）即可进行此交易。高杠杆可以帮助您在帐户中的资本较少的情况下扩大仓位，但这并非没有风险。较大的仓位导致每个点的美元波动较大，因此可能在短时间内抹去较小的资本金额。

我如何阅读图表？

如果你无法阅读图表，那么你将无法理解任何数据，也就无法制定你的策略。

图表可以分为三类：

• 线形柱状图
• 柱状图
• 蜡烛图

1. 线形柱状图

最容易阅读的图表之一是线形柱状图。它简单地显示时间与价格的折线图。

2. 柱状图

下一个要解读的图表是柱状图。柱状图不仅显示价格，还显示每个时期的开盘价、时期结束时的收盘价以及该时期的最高价和最低价。每个垂直线代表一个时间段。时间段由您选择，可以表示1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、一天、一周或一个月。让我们仔细看看其中一根柱子。

3. 蜡烛图

蜡烛图与柱状图类似，但每根柱子都有额外的信息，即每根柱子是空心的还是有颜色的。这样做是为了让交易者能够轻松地可视化某个时期的柱子是向正方向还是向负方向移动。

正如下图所示，空心柱表示柱子上移。有颜色或填充的柱子表示柱子下移。您在每根柱子上方看到的线表示最高点和最低点。

我如何解释图表？

现在你知道折线图、柱状图和蜡烛图是什么样子的，你如何解释它们呢？

首先，你必须明白这些单独的柱状图或蜡烛图只代表一个时间段。请看下面的图片，每根柱子代表一个小时。

X轴表示时间间隔，Y轴表示货币对价格。

每个单独的柱子代表那一个小时的最高价和最低价，进场价和退出价（B）在小时结束时。每根柱子的大小和长度都可以表示。

- 较长的柱子表示最高价和最低价之间有很大的差异。较短的柱子表示市场波动不大。

什么是阴影？

在访问柱子或蜡烛图类型时，“阴影”是指柱子或蜡烛图的部分，它们已经达到了高点或低点，但在时期结束时并未达到高点或低点。您将能够看到每根柱子或蜡烛图的阴影，显示该时期的高点或低点。在下图中，阴影已用圈圈圈出。

什么是支撑？

通过能够看到阴影，可以得知在那个时期，市场可能达到了一个高点，但市场收回并以较低的价格收盘。这可能表明，在基础资产（货币对）达到某一点时，其他市场参与者对提供比所示高价更高的价格存在阻力。另一方面，如果在一个方向上看到几个阴影，即连续几根柱子或蜡烛图中有阴影，可以说存在推动价格朝另一方向的支撑。

正如您在上图中所见，填充的蜡烛中有很多连续的阴影向下。这表明有许多市场参与者寻求更低的价格。

这显示了在这种特殊情况下支持下降趋势的情况，然而，在相反方向上有许多反向的尾巴可能会引发一种逆转，因此需要谨慎思考较低的尾巴是否总是表示较低的价格。

什么是阻力？

在下图中，你会看到这些柱到达了某个高点，但似乎难以突破一个价格标记。

水平线表示存在一个虚构的水平，市场参与者认为他们不应该推动货币超过这个水平。这被称为阻力。

什么是趋势线？

趋势线通常是在图表上绘制的线，用于确定市场正在移动的方向。坐在图表前的人会从一个点画到另一个点，以确定市场的一般方向。

线所遵循的两个“x”点是在不同时间跨度内的两个时间段的低点。这两个点相隔36个时期（时间段之间的间隔可以是任何数字，不一定是36个时期），趋势线是从“x”处的两个低点画出的。该线是一个非常明显的上升趋势。趋势线在趋势策略中很有用。趋势线有助于确定当前市场方向。（要获得确认的趋势支持或阻力，您需要两个点使其成为一条线）

什么是通道线？

通道线用于显示考虑到任何包含支撑和阻力的柱子“阴影”的总体方向。

绘制通道清楚地显示交易通常在其中交易的通道。这在使用“波动策略”时特别有用，也有助于评估“突破策略”的机会。

交易策略

在进行了一些随机交易之后，您会发现当您下订单买入或卖出时，您可能会赚取或失去资金。理论非常简单，选择正确的方向就能赚钱。重要的问题是'我如何选择正确的方向？'

策略是基于您对市场已知信息的系统化和计划的行动方针。有很多外汇交易策略可以免费学习，通过进行互联网搜索，获取书籍，以及有些人以费用教授这些策略。在全球范围内，专业交易员和业余交易员都会至少坚守一种交易策略，并将他们在交易中的成功归因于遵循这一种或多种交易策略。接下来的部分介绍了一些被许多交易员使用的热门策略。

趋势策略

趋势策略是在一个较长时期内明显沿着市场方向行进的策略。货币对通常会采取‘看涨’（上涨）或‘看跌’（下跌）的趋势。

通过跟随特定货币对的趋势，您押注于该货币继续其现有方向，并通过跟随市场方向赚取利润。这种策略是迄今为止最流行的交易货币的策略方法。

趋势可能是长期的，也可能是短期的，这意味着有短期趋势和长期趋势。例如，在一个为期6个月的时间段内，AUD/USD存在看涨趋势，然而，在这6个月的时间段内，还存在2个短期看跌趋势。以下是该示例的图形表示。

如果您在6个月的开始到结束时持有买入头寸，您将获得丰厚的利润。在寻找趋势时要小心。有时候，当您查看图表并显示非常明显的趋势时，如果您扩大图表以包含更多数据，可能会完全显示出相反的情况。因此，如果您在寻找趋势，请确保查看所有图表的时间范围。

波动策略

波动策略发生在一种货币在设定的上限和下限之间交易，并似乎在高限和低限之间不断反弹。交易员在达到上限时卖出，达到下限时买入。在下面的图像中，您将看到一个横向趋势。这标志着那些遵循波动策略的人的机会。

突破策略

突破策略是突破横向趋势的策略。通常，在突破点上动能最强。许多交易员在横向移动的价格突破上限或下限时利用突破策略。

下面是一些在一些横向趋势期间发生的突破的例子。

新闻发布交易策略

新闻交易员会根据经济新闻发布进行交易。外汇市场对经济新闻特别敏感，尤其是来自G8国家的利率新闻，以及每个相应国家的失业新闻。

新闻交易员必须记住，外汇市场的波动已经考虑到了现有和预期的经济新闻。由于意外新闻，市场由于预期之外的新闻（好于预期或差于预期）而出现剧烈波动。

潜在的新闻交易者要牢记的另一点是，在负面情绪的新闻报道期间，货币走势通常朝着低收益和被认为是“更安全”的货币方向；尤其是美元和日元。

一般建议对经济学有很好的了解，以便开始进行新闻发布交易。

强烈推荐经济新闻日历。 外汇经济日历显示重要经济新闻的发布日期，例如“非农就业数据”、GDP数据和利率新闻。

以下是经济日历显示的示例：

正确的交易心理

除了学习外汇交易的机制和制定交易策略之外，为了成功，交易员还必须培养正确的交易心理。

这是一个庞大的主题，需要深入研究和时间，因此这绝不是一个完整的来源。它旨在让交易员开始沿着正确的思路思考。

以下是构成正确的交易心理的4个元素的列表。

1. 承担完全责任

成功的交易员知道他采取的每个行动，他做出的每个决定都由他自己负责。您永远不会遇到一个寻找别人或别的什么原因来为他的结果负责的成功交易员。这根本不会发生。您看，当您无条件地接受对所有行动的100%的责任时，您就会在身后关闭‘借口’的大门。当出现问题时，您不再寻找别人来承担责任，而是接受责任，记下来，并发誓永远不再重复。简而言之，您愿意承认自己会犯错误，但更重要的是，您会学习并永远不会重复那些错误。任何成功交易员的重要组成部分。

2. 拥有适合您的系统

每位成功的交易员都有一个适合自己的系统。有些是长期的，有些是机械的，有些是直觉的，日间交易员，剃刀客，套利者，价值和动量。系统本身并不是重要的因素。什么是重要的？是这个系统是否符合他们独特的个性。太多的交易员试图模仿交易中的最新潮流。现在这可能是日间交易。但是这种交易风格并不适合每个人。要成为成功的日间交易员，您必须热爱市场在一天内的短期波动，并与行情保持联系数小时。是的，有许多交易员通过日间交易赚取丰厚的收入，但有更多的人在几个月内亏得精光，甚至不知道日间交易是否适合他们的气质。这有点像选择职业。我记得以前读过一本关于世界最优秀经理的书。作者强调所有这些顶级成就者的一个特征是他们对自己选择的职业的热爱。他们中的大多数人说他们简直无法相信他们因为做自己如此喜欢的事情而得到报酬。在交易中也是一样的，只有在您热爱交易的方式时，您才能成为一名顶级交易员。您不会为了任何事情而改变那种交易方式。您获得的利润只是锦上添花。您如何找到一个让您满意的系统？您必须通过首先找到您的目标来逆向工作。

3. 制定交易计划并执行计划

毫无疑问，如果交易员不为每一笔交易制定计划，他将无法持久。但是，如果您没有足够的纪律遵循计划，制定计划进行交易就毫无意义。计划应该涵盖每一种可能性。正如理查德·丹尼斯（海龟的名声）所说：“不要担心价格将走向何方。担心的是它们到达那里时你要做什么。”思考这里所说的。一旦您在交易中放下资金，您就无法控制价格。因此，不要担心可能发生的事情，而要集中精力关注触发点以及这些点被违反时要做什么。通过这样做，您的交易将不再是情绪化的，而是变得非常系统化和无压力。

4. 努力学习如何正确交易，并保持努力

这与任何其他行业没有什么不同。您期望参加周末研讨会并阅读一些书籍后成为脑外科医生吗？然而，为什么有这么多人期望在如此短的时间内成为市场巫师呢？如果您有幸向成功的交易员提问，您将意识到他们在到达目前位置之前花费了多少努力，时间，决心和失去的金钱。成为一位持续的外汇市场赢家与成为一位顶级律师，医生或商人没有什么不同。