概括地说, 掉期是隔夜持仓的成本。由于我们的产品在大多数情况下涉及两种货币,这两种货币有自己的利率。当您进行交易时,您还在交易两种货币之间的利率差异。因为可能会重大增加您持有长期头寸时的成本,所以这可能对您有利,也可以对您不利。
当您买入欧元/美元对,您买入欧元,并卖出美元支付欧元。假如欧元利率为 1.00%,美国利率为 0.25%,您买入的是较高利率的货币,您将获得隔夜费 - 每年约 0.75%。反之亦然,您卖出欧元/美元对,您出售的货币与较高的利率,您将支付隔夜费 - 每年约0.75%,因为您支付欧元利率并获得美元利率。
我们对21:00 小时格林威治标准时间之前建仓应用掉期。 在此时间持有的仓位受制于掉期支付。 任何在21:00 小时格林威治标准时间之前的建仓平仓不受制于掉期费用/支付。
晚上 9 点 (格林威治标准时间) 打开的每个头寸的贷方或借方,将在您的账户中出现,并直接于您的账户余额应用。
所应用的掉期率以特定国家利息率基础的,却不同的经纪商有不同的交易条件。